MARCH RENTA FIJA 2025, FI
- % 20242,84%
- Ranking260/356
- Fecha21/11/2024
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo de 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de cartera: 2,14 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,590080 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.534,15
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 2,84% | · | · | · |
Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
Ranking | 260/356 | - | - | - |
Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,25% | 0,91% | 3,84% | · |
Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
Ranking | 168/367 | 263/366 | 256/353 | - |
Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 229/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 235/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160938009
Fecha de constitución: 20/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 25/07/2023, 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR