Informe del fondo de inversión

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,48%
  • Ranking130/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada y el resto en renta fija pública. Los emisores/mercados serán OCDE y UE (máximo 10% de la exposición total en emisores emergentes). Si el partícipe reembolsa antes del vencimiento no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Las emisiones tendrán en el momento de la compra de la cartera al menos media calidad crediticia o la de España si fuera inferior, y hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,962976 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.202,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,48%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking130/800----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,24%1,38%7,78%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking209/840155/833147/800-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 168/807

Quintil: 2

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 559/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162296000

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 5,00% (25/07/2023 - 01/01/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 5,00% (25/07/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Julio y Enero con preaviso de 5 días hábiles entre 01/01/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR