Informe del fondo de inversión
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,92%
- Ranking94/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada y el resto en renta fija pública. Los emisores/mercados serán OCDE y UE (máximo 10% de la exposición total en emisores emergentes). Si el partícipe reembolsa antes del vencimiento no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Las emisiones tendrán en el momento de la compra de la cartera al menos media calidad crediticia o la de España si fuera inferior, y hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,109632 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.666,96
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,92% | 4,91% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 94/829 | 120/782 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,15% | 5,04% | · | · |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 560/837 | 157/830 | 89/791 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 92/797
Quintil: 1
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 654/797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162296000
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (25/07/2023 - 01/01/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (25/07/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Julio y Enero con preaviso de 5 días hábiles entre 01/01/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
