Informe del fondo de inversión
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,65%
- Ranking154/833
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada y el resto en renta fija pública. Los emisores/mercados serán OCDE y UE (máximo 10% de la exposición total en emisores emergentes). Si el partícipe reembolsa antes del vencimiento no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Las emisiones tendrán en el momento de la compra de la cartera al menos media calidad crediticia o la de España si fuera inferior, y hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,190893 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.942,47
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,65% | 4,91% | · | · | · |
| Categoría | 0,83% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 154/833 | 123/784 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,04% | 5,31% | · | · |
| Categoría | 0,34% | 1,11% | 4,00% | 5,06% | 1,73% |
| Ranking | 366/849 | 503/843 | 119/807 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 189/814
Quintil: 2
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 677/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162296000
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 5,00% (25/07/2023 - 01/01/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (25/07/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Julio y Enero con preaviso de 5 días hábiles entre 01/01/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
