CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI
- % 20252,96%
- Ranking142/807
- Fecha12/12/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada y el resto en renta fija pública. Los emisores/mercados serán OCDE y UE (máximo 10% de la exposición total en emisores emergentes). Si el partícipe reembolsa antes del vencimiento no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Las emisiones tendrán en el momento de la compra de la cartera al menos media calidad crediticia o la de España si fuera inferior, y hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,334504 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.344,38
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,96% | 4,91% | · | · |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 142/807 | 126/759 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,03% | 0,43% | 2,85% | · |
| Categoría | -0,38% | 0,32% | 1,16% | 9,31% |
| Ranking | 159/834 | 182/831 | 124/803 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 134/804
Quintil: 1
Volatilidad: 0,64%
Ranking: 697/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162296000
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (25/07/2023 - 01/01/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (25/07/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Julio y Enero con preaviso de 5 días hábiles entre 01/01/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
