Informe del fondo de inversión
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,84%
- Ranking307/723
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable, dedicando al menos el 50% de la exposición total a emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,562371 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.286,35
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 13,84% | 11,45% | 7,24% | 15,70% | -8,98% |
| Categoría | 13,27% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 307/723 | 287/676 | 493/625 | 131/579 | 347/541 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,42% | 2,09% | 21,33% | 38,89% | 54,60% |
| Categoría | -1,76% | 1,05% | 18,09% | 45,50% | 55,02% |
| Ranking | 170/754 | 370/753 | 225/719 | 374/602 | 256/536 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 260/719
Quintil: 2
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 567/719
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162701009
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
