Informe del fondo de inversión
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,77%
- Ranking331/593
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable, dedicando al menos el 50% de la exposición total a emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,930353 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.921,27
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,77% | 11,45% | 7,24% | 15,70% | -8,98% |
| Categoría | 7,72% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 331/593 | 263/603 | 468/589 | 143/577 | 334/543 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,50% | 8,67% | 12,87% | 38,85% | 61,38% |
| Categoría | 5,22% | 9,68% | 12,30% | 46,56% | 60,67% |
| Ranking | 254/593 | 312/593 | 272/593 | 340/569 | 257/494 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 262/604
Quintil: 3
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 510/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162701009
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
