Informe del fondo de inversión
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,04%
- Ranking464/623
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Euro Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 74,296232 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.049,81
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,04% | 15,70% | -8,98% | 26,60% | -8,99% |
| Categoría | 14,00% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 464/623 | 147/611 | 350/579 | 243/538 | 360/496 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,61% | 7,12% | 15,79% | 16,71% | 29,79% |
| Categoría | 0,28% | 9,13% | 20,71% | 19,02% | 47,73% |
| Ranking | 342/632 | 403/629 | 412/623 | 294/576 | 363/491 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 434/624
Quintil: 4
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 348/624
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162701009
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
