Informe del fondo de inversión
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,86%
- Ranking218/628
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Euro Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 75,857727 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.461,01
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,86% | 7,24% | 15,70% | -8,98% | 26,60% |
| Categoría | 2,42% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 218/628 | 484/614 | 144/602 | 343/567 | 238/526 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,32% | 6,55% | 24,11% | 52,79% |
| Categoría | 0,20% | 1,98% | 8,59% | 30,24% | 63,86% |
| Ranking | 151/629 | 177/629 | 237/619 | 312/586 | 342/513 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 292/619
Quintil: 3
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 494/619
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162701009
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
