METAVALOR DIVIDENDO, FI

• % 2025 2,86%
• Ranking 218/628
• Fecha 12/06/2025

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: MSCI World Euro Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 75,857727 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.461,01

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,86%	7,24%	15,70%	-8,98%
Categoría	2,42%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	218/628	484/614	144/602	343/567
Quintil	2	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,32%	3,32%	6,55%	24,11%
Categoría	0,20%	1,98%	8,59%	30,24%
Ranking	151/629	177/629	237/619	312/586
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 292/619

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 494/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162701009

Fecha de constitución: 01/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR