METAVALOR DIVIDENDO, FI

• % 2024 8,04%
• Ranking 464/623
• Fecha 05/11/2024

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: MSCI World Euro Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 74,296232 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.049,81

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,04%	15,70%	-8,98%	26,60%
Categoría	14,00%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	464/623	147/611	350/579	243/538
Quintil	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,61%	7,12%	15,79%	16,71%
Categoría	0,28%	9,13%	20,71%	19,02%
Ranking	342/632	403/629	412/623	294/576
Quintil	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 434/624

Quintil: 4

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 348/624

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162701009

Fecha de constitución: 01/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR