Informe del fondo de inversión

METAVALOR, FI

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,18%
  • Ranking106/110
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.

Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 657,952399 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.479,98

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,18%17,04%-5,59%3,27%2,85%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking106/11090/11679/118120/1251/124
Quintil54451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,93%1,55%6,33%12,59%21,75%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking22/11170/111104/11095/10775/99
Quintil14554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 111/117

Quintil: 5

Volatilidad: 14,99%

Ranking: 45/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR