Informe del fondo de inversión
METAVALOR, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20241,55%
- Ranking106/110
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.
Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 666,924266 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.859,79
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,55% | 17,04% | -5,59% | 3,27% | 2,85% |
| Categoría | 17,47% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 106/110 | 92/119 | 79/120 | 122/127 | 1/126 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,26% | 9,30% | 10,53% | 10,16% | 21,45% |
| Categoría | 0,98% | 9,93% | 28,66% | 32,80% | 37,40% |
| Ranking | 82/112 | 53/111 | 104/110 | 96/107 | 78/99 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 115/121
Quintil: 5
Volatilidad: 14,99%
Ranking: 48/121
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162735031
Fecha de constitución: 04/04/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
