METAVALOR, FI

• % 2025 30,74%
• Ranking 61/109
• Fecha 10/09/2025

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.

Referencia: Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 862,777207 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.825,58

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	30,74%	0,48%	17,04%	-5,59%
Categoría	31,67%	15,75%	24,86%	-6,23%
Ranking	61/109	103/107	89/109	78/110
Quintil	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	0,27%	4,95%	34,01%	54,65%
Categoría	2,03%	6,43%	34,18%	94,47%
Ranking	102/110	80/109	60/108	91/105
Quintil	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 71/110

Quintil: 4

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 21/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR