METAVALOR, FI
- % 20268,51%
- Ranking96/110
- Fecha19/08/2026
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses sin determinación por capitalización de mercado. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.023,947844 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.259,97
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 8,51% | 42,99% | 0,48% | 17,04% |
| Categoría | 14,09% | 47,66% | 15,76% | 24,88% |
| Ranking | 96/110 | 75/109 | 104/107 | 90/109 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 2,82% | 6,63% | 16,60% | 64,52% |
| Categoría | 3,56% | 11,30% | 27,09% | 112,55% |
| Ranking | 72/114 | 84/112 | 92/110 | 91/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 88/110
Quintil: 4
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 60/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162735031
Fecha de constitución: 04/04/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
