Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20242,50%
- Ranking11/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 07/10/2016, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 07/10/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,258330 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.434,66
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,50% | 2,12% | -6,70% | -0,80% | 0,95% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 11/49 | 42/45 | 9/36 | 4/37 | 29/33 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,71% | 3,13% | -2,54% | -2,12% |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 38/54 | 48/53 | 39/48 | 6/32 | 5/27 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 41/53
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 50/53
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162890000
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (08/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
