Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha15/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 07/10/2016, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 07/10/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,281847 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.685,11
Fecha: 15/01/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | · | · | 2,78% | 2,12% | -6,70% |
| Categoría | 0,31% | 1,93% | 3,19% | 3,16% | -7,35% |
| Ranking | - | - | 36/54 | 47/50 | 21/39 |
| Quintil | - | - | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 0,15% | 1,34% | 7,85% | 1,12% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0162890000
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (08/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
