IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI

  • % 20242,50%
  • Ranking11/49
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 07/10/2016, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 07/10/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,258330 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.434,66

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,50%2,12%-6,70%-0,80%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking11/4942/459/364/37
Quintil2521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,21%0,71%3,13%-2,54%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking38/5448/5339/486/32
Quintil4551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 41/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 50/53

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162890000

Fecha de constitución: 11/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,41%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (08/10/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/10/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR