Informe del fondo de inversión

ABANCA GARANTIZADO 2025, FI

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,09%
  • Ranking69/69
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA garantiza al fondo a vencimiento (29/12/2025) el 105,75% del valor liquidativo a 29/12/2022, o bien el 106,25% de dicho valor liquidativo si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 22/12/2025 es igual o superior al 3%. TAE GARANTIZADA MÍNIMA 1,88% y MÁXIMA 2,04% para suscripciones a 29/12/2022 mantenidas a 29/12/2025. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Hasta 29/12/2022 y desde 29/12/2025 invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia, Francia y España y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la garantía, liquidez y hasta un 10% en otras IIC.

Referencia:Euribor 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,449625 EUR

Patrimonio (miles de euros):293.874,36

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,09%3,78%···
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking69/6940/72---
Quintil53---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,15%0,91%3,56%··
Categoría0,03%0,93%4,21%-0,04%1,84%
Ranking38/7138/7152/69-
Quintil334--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 49/75

Quintil: 4

Volatilidad: 1,53%

Ranking: 33/75

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162962007

Fecha de constitución: 05/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (30/12/2022 - 28/12/2025, inclusive), 0,00% (los 2 últimos días hábiles de Junio y Diciembre entre 01/06/2023 - 30/06/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR