ABANCA GARANTIZADO 2025, FI

  • % 20241,88%
  • Ranking73/73
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Política de inversión

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA garantiza al fondo a vencimiento (29/12/2025) el 105,75% del valor liquidativo a 29/12/2022, o bien el 106,25% de dicho valor liquidativo si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 22/12/2025 es igual o superior al 3%. TAE GARANTIZADA MÍNIMA 1,88% y MÁXIMA 2,04% para suscripciones a 29/12/2022 mantenidas a 29/12/2025. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Hasta 29/12/2022 y desde 29/12/2025 invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia, Francia y España y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la garantía, liquidez y hasta un 10% en otras IIC.

Referencia:Euribor 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,427871 EUR

Patrimonio (miles de euros):293.365,93

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo1,88%3,78%··
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%
Ranking73/7340/75--
Quintil53--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,05%1,03%3,89%·
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%
Ranking48/7552/7552/73-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 46/79

Quintil: 3

Volatilidad: 1,51%

Ranking: 34/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162962007

Fecha de constitución: 05/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (30/12/2022 - 28/12/2025, inclusive), 0,00% (los 2 últimos días hábiles de Junio y Diciembre entre 01/06/2023 - 30/06/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR