Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,37%
- Ranking38/42
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 07/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 07/04/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 114,471100 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.878,57
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,37% | 3,09% | 3,40% | -1,89% | -1,10% |
| Categoría | 3,41% | 3,42% | 4,05% | -6,28% | -0,33% |
| Ranking | 38/42 | 28/45 | 27/48 | 4/46 | 28/46 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,36% | 2,04% | 8,42% | 5,72% |
| Categoría | 0,71% | 1,03% | 4,09% | 10,95% | 4,75% |
| Ranking | 37/43 | 33/43 | 36/41 | 22/35 | 13/33 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 38/47
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 46/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164380000
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (30/03/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (traspasos hasta 29/03/2017, inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/03/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Octubre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive y los días 11/10/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
