CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI
- % 20242,59%
- Ranking50/73
- Fecha04/11/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 07/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 07/04/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 112,371300 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.232,12
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,59% | 3,40% | -1,89% | -1,10% |
| Categoría | 2,93% | 3,97% | -6,18% | -0,16% |
| Ranking | 50/73 | 43/75 | 5/73 | 52/75 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,72% | 3,50% | 3,32% |
| Categoría | 0,17% | 1,28% | 4,58% | -0,09% |
| Ranking | 54/75 | 74/75 | 62/73 | 7/66 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 60/79
Quintil: 4
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 65/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164380000
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (30/03/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (traspasos hasta 29/03/2017, inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/03/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Octubre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive y los días 11/10/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
