Informe del fondo de inversión
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, FI
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,60%
- Ranking150/646
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depósitos. Los emisores/mercados serán de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. Las emisiones tendrán en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,064800 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.016,06
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,60% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 150/646 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,71% | 1,01% | 5,57% | · | · |
| Categoría | 0,57% | 1,01% | 4,65% | 7,60% | 2,49% |
| Ranking | 266/648 | 420/646 | 217/640 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 298/642
Quintil: 3
Volatilidad: 1,66%
Ranking: 531/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164453005
Fecha de constitución: 29/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 30/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025, 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
