MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, FI

  • % 2024·
  • Fecha05/11/2024

Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depósitos. Los emisores/mercados serán de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. Las emisiones tendrán en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo de divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,149000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.319,50

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo····
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,09%1,58%··
Categoría0,07%1,40%7,46%-3,34%
Ranking215/653151/649--
Quintil22--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0164453005

Fecha de constitución: 29/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/05/2024 - 30/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025, 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR