Informe del fondo de inversión

BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20243,72%
  • Ranking15/69
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 19/01/2018, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19/01/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,61%. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,14% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Durante la garantía se invierte: 92,86% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 79,733460 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.748,53

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,72%7,98%-12,92%2,69%2,46%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking15/695/7265/708/7218/76
Quintil21512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,70%0,18%6,58%-3,95%2,81%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking61/7164/7112/6952/6321/63
Quintil55152

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 10/75

Quintil: 1

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 12/75

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0164542005

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (20/01/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (20/01/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior entre 18/02/2018 - 18/06/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR