Informe del fondo de inversión
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,89%
- Ranking17/25
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 19/01/2018, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19/01/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,61%. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,14% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Durante la garantía se invierte: 92,86% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 84,902370 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.185,10
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,89% | 4,47% | 4,79% | 7,98% | -12,92% |
| Categoría | 1,04% | 6,41% | 4,00% | 5,18% | -7,75% |
| Ranking | 17/25 | 17/23 | 7/23 | 2/20 | 13/18 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,54% | 2,24% | 14,06% | 3,95% |
| Categoría | 0,54% | 1,07% | 3,72% | 14,82% | 7,48% |
| Ranking | 20/25 | 20/25 | 19/24 | 13/19 | 10/15 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 19/26
Quintil: 4
Volatilidad: 0,99%
Ranking: 20/26
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164542005
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (20/01/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/01/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior entre 18/02/2018 - 18/06/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
