BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI
- % 20243,81%
- Ranking16/73
- Fecha31/10/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 19/01/2018, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 19/01/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 10,61%. Además el fondo invertirá en el momento inicial un 5,14% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Durante la garantía se invierte: 92,86% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 79,800760 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.780,73
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,81% | 7,98% | -12,92% | 2,69% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% |
| Ranking | 16/73 | 5/75 | 68/73 | 9/75 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,82% | 1,14% | 8,69% | -1,99% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% |
| Ranking | 69/75 | 31/75 | 10/73 | 43/66 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 10/79
Quintil: 1
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 12/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164542005
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (20/01/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/01/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior entre 18/02/2018 - 18/06/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
