Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO 2025 II, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,14%
- Ranking217/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al horizonte temporal (10/07/2025), y el resto podrá tener un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,169910 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.853,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,14% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 217/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,10% | 4,24% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 74/367 | 128/366 | 182/353 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 160/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,77%
Ranking: 227/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164692008
Fecha de constitución: 02/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 10/07/2025, ambos inclusive, o desde 25 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 09/07/2025, inclusive), 0,00 (los días 31/01/2024, 31/07/2024 y 31/01/2025 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
