MUTUAFONDO 2025 II, FI L

  • % 20243,01%
  • Ranking193/359
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al horizonte temporal (10/07/2025), y el resto podrá tener un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,038626 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.841,23

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,01%···
Categoría3,25%3,82%-3,38%-0,21%
Ranking193/359---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,38%1,12%4,37%·
Categoría0,20%0,94%4,58%3,39%
Ranking39/37054/369164/355-
Quintil113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 160/363

Quintil: 3

Volatilidad: 0,77%

Ranking: 227/363

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164692008

Fecha de constitución: 02/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 10/07/2025, ambos inclusive, o desde 25 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 09/07/2025, inclusive), 0,00 (los días 31/01/2024, 31/07/2024 y 31/01/2025 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR