Informe del fondo de inversión
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATRIMONIO
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,32%
- Ranking272/633
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, 0% - 50% de la exposición total (habitualmente en torno al 30%) en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 50% de la exposición total en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,290790 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.802,13
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,32% | 6,14% | 9,38% | -7,51% | · |
| Categoría | 4,44% | 7,38% | 4,81% | -11,41% | 7,05% |
| Ranking | 272/633 | 391/616 | 120/606 | 111/576 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,52% | 2,38% | 5,37% | 24,91% | · |
| Categoría | 2,22% | 3,68% | 5,20% | 17,88% | 17,40% |
| Ranking | 530/642 | 480/642 | 301/629 | 175/600 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 291/629
Quintil: 3
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 561/629
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701098
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
