MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATRIMONIO
- % 20261,65%
- Ranking608/796
- Fecha30/09/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, 0% - 50% de la exposición total (habitualmente en torno al 30%) en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 50% de la exposición total en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,523340 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.082,41
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,65% | 5,74% | 6,14% | 9,38% |
| Categoría | 4,93% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 608/796 | 303/747 | 459/716 | 127/686 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,42% | -2,05% | 2,61% | 20,85% |
| Categoría | -0,17% | -0,59% | 6,28% | 22,93% |
| Ranking | 702/813 | 674/813 | 601/786 | 427/707 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 588/788
Quintil: 4
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 636/788
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701098
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
