MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATRIMONIO
- % 20252,15%
- Ranking138/649
- Fecha03/06/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, 0% - 50% de la exposición total (habitualmente en torno al 30%) en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 50% de la exposición total en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,951250 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.657,72
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,15% | 6,14% | 9,38% | -7,51% |
| Categoría | -0,34% | 7,31% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 138/649 | 399/631 | 120/621 | 120/596 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,98% | -0,22% | 5,71% | 14,20% |
| Categoría | 1,85% | -0,58% | 3,42% | 6,85% |
| Ranking | 562/652 | 366/650 | 143/639 | 140/607 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 158/639
Quintil: 2
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 557/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164701098
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
