MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATRIMONIO

  • % 20245,23%
  • Ranking399/673
  • Fecha31/10/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, 0% - 50% de la exposición total (habitualmente en torno al 30%) en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 50% de la exposición total en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,628410 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.514,08

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,23%9,38%-7,51%·
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%
Ranking399/673124/664127/629-
Quintil312-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,73%2,32%10,69%·
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%
Ranking374/679244/677321/672-
Quintil323-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 313/673

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 321/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164701098

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR