Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20242,43%
- Ranking16/49
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,15% del valor liquidativo a 31/01/2019. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 9,039177 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.240,46
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,43% | 2,94% | -8,22% | -1,25% | 1,61% |
| Categoría | 2,14% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 16/49 | 25/45 | 12/36 | 13/37 | 26/33 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,86% | 3,51% | -3,71% | -2,89% |
| Categoría | 0,08% | 0,72% | 3,58% | -4,93% | -2,94% |
| Ranking | 15/54 | 38/53 | 27/48 | 10/32 | 7/27 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 27/53
Quintil: 3
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 35/53
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164731038
Fecha de constitución: 29/07/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/02/2019 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/02/2019 - 29/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
