LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI

  • % 20242,25%
  • Ranking13/50
  • Fecha01/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,15% del valor liquidativo a 31/01/2019. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 9,023224 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.180,41

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,25%2,94%-8,22%-1,25%
Categoría1,91%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking13/5025/4512/3613/37
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,18%0,79%3,48%-3,75%
Categoría0,00%0,66%3,55%-4,98%
Ranking22/5524/5427/499/32
Quintil2332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 27/54

Quintil: 3

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 35/54

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164731038

Fecha de constitución: 29/07/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/02/2019 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/02/2019 - 29/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR