LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI
- % 20251,03%
- Ranking37/46
- Fecha09/07/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,15% del valor liquidativo a 31/01/2019. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,162672 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.632,98
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,03% | 2,78% | 2,94% | -8,22% |
| Categoría | 1,07% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 37/46 | 14/41 | 25/39 | 8/32 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,38% | 2,83% | 2,75% |
| Categoría | 0,10% | 0,32% | 2,97% | 3,10% |
| Ranking | 25/49 | 33/49 | 38/44 | 15/29 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 38/47
Quintil: 5
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 41/45
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164731038
Fecha de constitución: 29/07/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/02/2019 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/02/2019 - 29/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
