Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20249,85%
- Ranking2/49
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será 90% renta fija y 10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen.
Referencia:Bono de Deuda del Tesoro Americano a 3 años (90%), S&P 500 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,340295 EUR
Patrimonio (miles de euros):278.151,90
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,85% | 1,98% | -1,70% | -14,23% | 1,18% |
| Categoría | 3,93% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 2/49 | 44/48 | 3/48 | 38/38 | 13/36 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,78% | 7,08% | 10,64% | 9,88% | -4,18% |
| Categoría | 0,42% | 1,30% | 6,41% | 0,66% | 2,85% |
| Ranking | 2/49 | 2/49 | 5/49 | 2/48 | 33/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 43/49
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 5/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164745004
Fecha de constitución: 08/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 USD
Mínimo a mantener:0,00 USD
