MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI
- % 2025-6,76%
- Ranking48/49
- Fecha05/06/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será 90% renta fija y 10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen.
Referencia:Bono de Deuda del Tesoro Americano a 3 años (90%), S&P 500 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,352416 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.311,52
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,76% | 10,56% | 1,98% | -1,70% |
| Categoría | 0,51% | 4,06% | 4,62% | -7,13% |
| Ranking | 48/49 | 3/51 | 43/49 | 5/49 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,31% | -5,29% | 0,33% | 2,63% |
| Categoría | 0,48% | 0,33% | 3,64% | 6,54% |
| Ranking | 52/53 | 48/49 | 45/48 | 38/46 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 46/51
Quintil: 5
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 4/51
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164745004
Fecha de constitución: 08/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 USD
Mínimo a mantener:0,00 USD
