Informe del fondo de inversión

DIRECTOR BOND FOCUS, FI

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,45%
  • Ranking19/20
  • Fecha18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija. La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,315800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.280,36

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
Fondo2,45%2,03%-5,90%-0,93%-3,32%
Categoría10,52%8,53%-4,76%9,72%1,00%
Ranking19/2013/189/1820/2012/18
Quintil54354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
Fondo0,15%0,53%3,00%-2,20%-5,89%
Categoría0,56%3,43%13,16%14,33%26,87%
Ranking12/2016/2019/2017/2015/18
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 18/20

Quintil: 5

Volatilidad: 0,41%

Ranking: 20/20

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165121031

Fecha de constitución: 25/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR