DIRECTOR BOND FOCUS, FI

  • % 20242,35%
  • Ranking19/20
  • Fecha31/10/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija. La exposición total del fondo a activos de renta fija es como mínimo del 70% y hasta un 30% en renta variable, pudiendo variar estos porcentajes de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,307600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.313,17

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
Fondo2,35%2,03%-5,90%-0,93%
Categoría8,64%8,53%-4,76%9,72%
Ranking19/2013/189/1820/20
Quintil5435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
Fondo0,17%0,52%3,11%-2,37%
Categoría0,33%2,18%12,21%13,29%
Ranking15/2013/2019/2017/20
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 18/20

Quintil: 5

Volatilidad: 0,41%

Ranking: 20/20

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165121031

Fecha de constitución: 25/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR