Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,84%
  • Ranking88/110
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 350,668779 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.697,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo5,84%20,89%2,20%15,22%-5,08%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking88/11064/11618/11834/12518/124
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,89%-0,64%10,19%31,34%46,43%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking92/11196/11190/11063/10720/99
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 91/117

Quintil: 4

Volatilidad: 14,89%

Ranking: 48/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144009

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR