Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,23%
  • Ranking86/110
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 358,571878 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.072,07

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo8,23%20,89%2,20%15,22%-5,08%
Categoría17,14%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking86/11064/11918/12035/12718/126
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,21%4,00%16,82%31,15%48,56%
Categoría0,70%7,06%28,31%33,14%37,13%
Ranking95/11284/11188/11061/10713/99
Quintil54431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 95/121

Quintil: 4

Volatilidad: 14,89%

Ranking: 51/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144009

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR