MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A

  • % 202524,16%
  • Ranking49/109
  • Fecha03/06/2025

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 437,468155 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.133,69

Fecha: 03/06/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo24,16%6,35%20,89%2,20%
Categoría23,07%15,75%24,86%-6,23%
Ranking49/10989/10764/10918/110
Quintil3531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,04%10,84%20,31%53,59%
Categoría6,03%8,79%23,54%68,90%
Ranking27/10912/10978/10871/105
Quintil2144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 76/110

Quintil: 4

Volatilidad: 11,81%

Ranking: 51/110

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144009

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR