Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,41%
  • Ranking81/110
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 293,859669 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.926,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,41%23,84%3,62%16,82%-4,51%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking81/11041/11614/11828/12516/124
Quintil42121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,96%-0,36%12,25%38,65%57,80%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking94/11190/11178/11039/1075/99
Quintil55421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 64/117

Quintil: 3

Volatilidad: 15,62%

Ranking: 37/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144025

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR