Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202610,04%
- Ranking64/110
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 500,306399 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.321,24
Fecha: 24/07/2026
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,04% | 53,73% | 8,10% | 23,84% | 3,62% |
| Categoría | 11,55% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 64/110 | 22/109 | 80/107 | 42/109 | 14/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,53% | 5,01% | 29,80% | 97,05% | 142,88% |
| Categoría | 1,17% | 8,65% | 30,64% | 103,57% | 123,43% |
| Ranking | 46/111 | 76/111 | 48/110 | 47/107 | 27/105 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 48/109
Quintil: 3
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 87/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144025
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
