Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,92%
- Ranking75/110
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 300,726020 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.400,06
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 9,92% | 23,84% | 3,62% | 16,82% | -4,51% |
| Categoría | 17,14% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 75/110 | 41/119 | 14/120 | 28/127 | 16/126 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,17% | 4,58% | 19,43% | 38,45% | 60,16% |
| Categoría | 0,70% | 7,06% | 28,31% | 33,14% | 37,13% |
| Ranking | 94/112 | 78/111 | 70/110 | 32/107 | 2/99 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 68/121
Quintil: 3
Volatilidad: 15,62%
Ranking: 37/121
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144025
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
