MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F

  • % 20249,92%
  • Ranking75/110
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 300,726020 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.400,06

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo9,92%23,84%3,62%16,82%
Categoría17,14%24,31%-6,23%8,69%
Ranking75/11041/11914/12028/127
Quintil4212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,17%4,58%19,43%38,45%
Categoría0,70%7,06%28,31%33,14%
Ranking94/11278/11170/11032/107
Quintil5442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 68/121

Quintil: 3

Volatilidad: 15,62%

Ranking: 37/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144025

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR