MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F
- % 20266,41%
- Ranking25/109
- Fecha23/02/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 483,807081 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.006,18
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 6,41% | 53,73% | 8,10% | 23,84% |
| Categoría | 5,71% | 47,64% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 25/109 | 22/108 | 79/107 | 41/109 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 3,63% | 15,19% | 48,60% | 99,61% |
| Categoría | 3,33% | 15,19% | 42,36% | 105,32% |
| Ranking | 34/110 | 40/109 | 15/108 | 40/106 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,53%
Ranking: 15/109
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 62/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144025
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
