Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,98%
- Ranking76/110
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 598,858440 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.706,10
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,98% | 49,16% | 7,06% | 21,68% | 2,88% |
| Categoría | 13,79% | 47,66% | 15,76% | 24,88% | -6,22% |
| Ranking | 76/110 | 48/109 | 88/107 | 61/109 | 16/109 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,30% | 5,46% | 22,35% | 89,91% | 129,30% |
| Categoría | -1,52% | 8,13% | 26,05% | 108,43% | 128,67% |
| Ranking | 8/114 | 74/112 | 66/110 | 67/107 | 43/105 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 75/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 99/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144033
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
