Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,86%
  • Ranking83/110
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 364,466486 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.922,91

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,86%21,68%2,88%15,63%-4,94%
Categoría16,42%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking83/11060/11616/11832/12517/124
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,17%-0,15%10,42%34,53%50,64%
Categoría-0,64%2,34%20,56%35,09%35,32%
Ranking80/11289/11186/11054/10712/100
Quintil45431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 81/117

Quintil: 4

Volatilidad: 14,90%

Ranking: 47/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144033

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR