MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L

  • % 20246,47%
  • Ranking84/110
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 359,778880 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.576,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo6,47%21,68%2,88%15,63%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%
Ranking84/11060/11616/11832/125
Quintil4312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,84%-0,47%10,93%33,95%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%
Ranking91/11192/11185/11055/107
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 81/117

Quintil: 4

Volatilidad: 14,90%

Ranking: 47/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144033

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR