MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L
- % 202526,84%
- Ranking38/109
- Fecha10/07/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 458,832545 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.746,51
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 26,84% | 7,06% | 21,68% | 2,88% |
| Categoría | 25,39% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 38/109 | 87/107 | 60/109 | 16/110 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,08% | 20,00% | 26,02% | 67,96% |
| Categoría | 1,36% | 18,49% | 29,50% | 82,04% |
| Ranking | 58/109 | 29/109 | 76/108 | 73/105 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 71/111
Quintil: 4
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 47/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144033
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
