MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L

  • % 20248,84%
  • Ranking83/110
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 367,776243 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.135,44

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo8,84%21,68%2,88%15,63%
Categoría17,14%24,31%-6,23%8,69%
Ranking83/11060/11916/12033/127
Quintil4312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,15%4,17%17,60%33,78%
Categoría0,70%7,06%28,31%33,14%
Ranking93/11282/11180/11050/107
Quintil5443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 85/121

Quintil: 4

Volatilidad: 14,90%

Ranking: 50/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144033

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR