MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L
- % 20264,34%
- Ranking53/109
- Fecha24/04/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 563,010149 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.369,19
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 4,34% | 49,16% | 7,06% | 21,68% |
| Categoría | 3,08% | 47,64% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 53/109 | 48/108 | 87/107 | 60/109 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 4,31% | 1,81% | 37,45% | 87,57% |
| Categoría | 5,35% | 0,76% | 34,34% | 96,23% |
| Ranking | 102/110 | 64/109 | 47/108 | 61/106 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,43%
Ranking: 37/111
Quintil: 2
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 77/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144033
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
