MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L
- % 20269,78%
- Ranking81/110
- Fecha28/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 592,358829 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.295,04
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 9,78% | 49,16% | 7,06% | 21,68% |
| Categoría | 13,19% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 81/110 | 48/109 | 88/107 | 61/109 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,25% | 5,51% | 28,05% | 84,92% |
| Categoría | 2,49% | 9,68% | 32,88% | 103,32% |
| Ranking | 90/111 | 78/111 | 64/110 | 69/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 60/109
Quintil: 3
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 97/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144033
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
