Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,15%
- Ranking114/834
- Fecha26/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 37,888212 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.323.539,61
Fecha: 26/09/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,15% | 6,72% | -4,78% | 1,05% | 2,84% |
| Categoría | 2,71% | 5,96% | -10,36% | -0,16% | 1,81% |
| Ranking | 114/834 | 279/794 | 121/752 | 157/720 | 291/669 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,88% | 2,70% | 8,28% | 5,95% | 9,86% |
| Categoría | 0,70% | 2,41% | 7,39% | -2,52% | -2,55% |
| Ranking | 207/866 | 444/863 | 295/823 | 57/729 | 45/642 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 144/832
Quintil: 1
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 623/832
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237019
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
