Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,66%
- Ranking191/834
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 38,474007 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.442.128,84
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,66% | 5,07% | 6,72% | -4,78% | 1,05% |
| Categoría | -0,18% | 3,34% | 5,89% | -10,17% | -0,17% |
| Ranking | 191/834 | 114/787 | 248/744 | 119/706 | 140/672 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,71% | 4,89% | 9,03% | 16,10% |
| Categoría | -0,88% | -0,08% | 3,01% | 0,74% | 2,84% |
| Ranking | 217/842 | 185/832 | 93/795 | 59/698 | 69/639 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 164/799
Quintil: 2
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 651/799
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237019
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
