MUTUAFONDO, FI L
- % 20251,62%
- Ranking101/824
- Fecha27/05/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 38,840877 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.464.782,27
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,62% | 5,07% | 6,72% | -4,78% |
| Categoría | 0,72% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 101/824 | 114/779 | 245/736 | 119/698 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,44% | 0,78% | 5,71% | 11,78% |
| Categoría | 0,14% | 0,08% | 4,18% | 4,07% |
| Ranking | 98/836 | 95/831 | 105/795 | 62/694 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 135/799
Quintil: 1
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 654/798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237019
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
