Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO LP, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,71%
- Ranking90/823
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 200,825934 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.117,60
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,71% | 4,20% | 7,16% | -10,40% | 0,74% |
| Categoría | 2,10% | 3,50% | 5,96% | -10,27% | -0,08% |
| Ranking | 90/823 | 175/775 | 187/729 | 286/691 | 156/659 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,84% | 1,01% | 4,28% | 19,24% | 5,76% |
| Categoría | 0,70% | 0,76% | 2,62% | 13,01% | 1,18% |
| Ranking | 378/846 | 205/843 | 90/813 | 86/703 | 129/633 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 151/813
Quintil: 1
Volatilidad: 2,82%
Ranking: 432/813
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165240013
Fecha de constitución: 08/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
