Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO LP, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,13%
  • Ranking216/807
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,671252 EUR

Patrimonio (miles de euros):155.126,84

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,13%7,16%-10,40%0,74%3,16%
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking216/807196/767303/728164/696245/648
Quintil22322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,40%0,51%8,75%-1,13%2,68%
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%-0,88%
Ranking498/843427/83993/804217/712130/624
Quintil33122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 74/814

Quintil: 1

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 144/814

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165240013

Fecha de constitución: 08/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR