MUTUAFONDO LP, FI L
- % 20243,69%
- Ranking208/800
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,697702 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.678,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,69% | 7,16% | -10,40% | 0,74% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 208/800 | 195/760 | 304/720 | 163/686 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,02% | 1,00% | 8,41% | -1,20% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 542/840 | 333/833 | 103/800 | 231/705 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 74/807
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 143/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165240013
Fecha de constitución: 08/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
