Informe del fondo de inversión

MYINVESTOR VALUE, FI A

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-5,44%
  • Ranking622/625
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización. Se invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán tanto países OCDE como emergentes sin limitación y, en momentos puntuales, podrá haber concentración geográfica o sectorial. El fondo no invierte en otras IICs.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large and Mid Cap Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,040937 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.157,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,44%14,09%-2,94%··
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking622/625200/613170/579--
Quintil522--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,35%-3,19%-0,44%5,86%·
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking440/635613/631619/625483/576
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 611/626

Quintil: 5

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 59/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165243009

Fecha de constitución: 14/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR