MYINVESTOR VALUE, FI A

• % 2024 -5,44%
• Ranking 622/625
• Fecha 20/11/2024

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización. Se invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán tanto países OCDE como emergentes sin limitación y, en momentos puntuales, podrá haber concentración geográfica o sectorial. El fondo no invierte en otras IICs.

Referencia: Bloomberg Developed Markets Large and Mid Cap Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,040937 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.157,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,44%	14,09%	-2,94%	·
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	622/625	200/613	170/579	-
Quintil	5	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,35%	-3,19%	-0,44%	5,86%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%
Ranking	440/635	613/631	619/625	483/576
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 611/626

Quintil: 5

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 59/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165243009

Fecha de constitución: 14/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR