Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,85%
- Ranking195/542
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.
Referencia:MSCI AC World Total Return (50%), BofA Merrill Lynch 1-4 años Large cap (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 159,696088 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.293,49
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,85% | 2,28% | 2,22% | -8,60% | 5,68% |
| Categoría | -3,99% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 195/542 | 490/528 | 442/510 | 102/487 | 401/469 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,53% | -1,18% | -0,92% | -1,02% | 8,81% |
| Categoría | -5,05% | -4,51% | 1,01% | 0,42% | 30,25% |
| Ranking | 114/543 | 179/542 | 504/528 | 411/495 | 385/411 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 517/532
Quintil: 5
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 502/528
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165268030
Fecha de constitución: 06/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
