Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,06%
  • Ranking536/566
  • Fecha03/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.

Referencia:MSCI AC World Total Return (50%), BofA Merrill Lynch 1-4 años Large cap (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,714500 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.650,76

Fecha: 03/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,06%2,22%-8,60%5,68%-5,90%
Categoría6,42%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking536/566477/549106/518419/492390/435
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,99%1,00%6,30%-5,78%-3,41%
Categoría-0,21%2,21%11,40%-3,47%12,47%
Ranking345/574500/574537/569420/506358/394
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 548/567

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 537/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165268030

Fecha de constitución: 06/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR