MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A

  • % 20242,91%
  • Ranking532/566
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.

Referencia:MSCI AC World Total Return (50%), BofA Merrill Lynch 1-4 años Large cap (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,057178 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.722,93

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,91%2,22%-8,60%5,68%
Categoría10,95%7,11%-15,85%13,52%
Ranking532/566476/549106/517418/491
Quintil5525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,72%1,35%6,08%-4,79%
Categoría2,59%5,94%14,74%-1,04%
Ranking468/575470/574535/566421/508
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 548/567

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 539/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165268030

Fecha de constitución: 06/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR