Informe del fondo de inversión
SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL PC
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,94%
- Ranking582/644
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.088,693677 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.526,27
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,94% | 4,99% | 3,73% | 4,37% | · |
| Categoría | 1,59% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 582/644 | 207/630 | 561/602 | 2/568 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,58% | -1,88% | 1,16% | 13,91% | · |
| Categoría | 0,52% | 1,29% | 4,81% | 9,11% | 2,19% |
| Ranking | 639/648 | 634/644 | 595/638 | 99/586 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 601/640
Quintil: 5
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 506/640
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391022
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
