Informe del fondo de inversión
SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL PC
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,15%
- Ranking47/527
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.114,550600 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.292,46
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,15% | -0,72% | 4,99% | 3,73% | 4,37% |
| Categoría | 0,17% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 47/527 | 482/531 | 170/521 | 490/509 | 1/479 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,46% | 0,76% | 9,56% | · |
| Categoría | 0,38% | 0,41% | 1,08% | 12,44% | -0,77% |
| Ranking | 119/532 | 22/518 | 373/519 | 378/501 | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 404/531
Quintil: 4
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 372/531
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391022
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
