SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL PC
- % 20260,37%
- Ranking534/633
- Fecha30/01/2026
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.095,101902 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.047,28
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,72% | 4,99% | 3,73% |
| Categoría | 0,72% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 534/633 | 581/637 | 201/623 | 557/595 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,37% | 1,55% | -0,84% | 8,26% |
| Categoría | 0,38% | 0,40% | 2,43% | 12,17% |
| Ranking | 475/634 | 29/626 | 567/620 | 462/587 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 587/638
Quintil: 5
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 159/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391022
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
