ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI

Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ***

• % 2024 3,06%
• Ranking 35/73
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Abanca garantiza al Fondo a vencimiento (02/09/2024) el 100% de la inversión inicial a 04/07/2018 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 0,99% para suscripciones a 04/07/2018 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía, se invertirá en Deuda soberana periférica (principalmente Tesoro Público italiano y minoritariamente español), en euros, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Si es necesario, se podrá invertir en otros activos de Renta Fija pública/privada, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,406489 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.734,02

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	3,06%	2,57%	-4,09%	-1,12%	2,29%
Categoría	3,00%	3,97%	-6,18%	-0,16%	1,25%
Ranking	35/73	63/75	17/73	53/75	20/79
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	0,28%	1,32%	3,92%	1,29%	1,92%
Categoría	0,22%	1,19%	5,02%	0,67%	1,37%
Ranking	15/75	28/75	50/73	17/66	21/66
Quintil	1	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 55/79

Quintil: 4

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 66/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165941008

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (05/07/2018 - 01/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/11/2018, 28/02/2019, 28/05/2019, 28/08/2019, 28/11/2019, 28/02/2020, 28/05/2020, 28/08/2020, 01/12/2020, 01/03/2021, 28/05/2021, 30/08/2021, 29/11/2021, 28/02/2022, 30/05/2022, 29/08/2022, 28/11/2022, 28/02/2023, 29/05/2023, 30/08/2023 28/11/2023, 28/02/2024, 28/05/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR