ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
- % 20243,06%
- Ranking35/73
- Fecha30/10/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Abanca garantiza al Fondo a vencimiento (02/09/2024) el 100% de la inversión inicial a 04/07/2018 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 0,99% para suscripciones a 04/07/2018 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía, se invertirá en Deuda soberana periférica (principalmente Tesoro Público italiano y minoritariamente español), en euros, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Si es necesario, se podrá invertir en otros activos de Renta Fija pública/privada, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,406489 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.734,02
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,06% | 2,57% | -4,09% | -1,12% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% |
| Ranking | 35/73 | 63/75 | 17/73 | 53/75 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,28% | 1,32% | 3,92% | 1,29% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% |
| Ranking | 15/75 | 28/75 | 50/73 | 17/66 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 55/79
Quintil: 4
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 66/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165941008
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (05/07/2018 - 01/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/11/2018, 28/02/2019, 28/05/2019, 28/08/2019, 28/11/2019, 28/02/2020, 28/05/2020, 28/08/2020, 01/12/2020, 01/03/2021, 28/05/2021, 30/08/2021, 29/11/2021, 28/02/2022, 30/05/2022, 29/08/2022, 28/11/2022, 28/02/2023, 29/05/2023, 30/08/2023 28/11/2023, 28/02/2024, 28/05/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
