Informe del fondo de inversión

NORAY MODERADO, FI

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,56%
  • Ranking376/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,076340 EUR

Patrimonio (miles de euros):227.338,56

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,56%7,32%-5,32%4,79%3,27%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking376/674319/66454/629452/584144/497
Quintil33142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,33%1,75%9,95%7,74%18,01%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking451/680409/678407/673101/609158/473
Quintil44412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 434/673

Quintil: 4

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 626/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0166344004

Fecha de constitución: 10/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR