NORAY MODERADO, FI
- % 20261,54%
- Ranking636/687
- Fecha15/06/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,623705 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.020,11
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | 2,71% | 6,98% | 7,32% |
| Categoría | 5,31% | 4,20% | 7,47% | 4,75% |
| Ranking | 636/687 | 442/665 | 353/645 | 313/630 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,16% | 1,39% | 3,66% | 16,12% |
| Categoría | 1,99% | 4,06% | 10,49% | 21,32% |
| Ranking | 542/697 | 623/678 | 617/678 | 469/634 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 607/686
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 633/686
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0166344004
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
