Informe del fondo de inversión
FINANCIALFOND, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20255,11%
- Ranking47/2722
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,131377 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.970,56
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,11% | 11,76% | · | · | · |
| Categoría | -4,29% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 47/2722 | 1889/2610 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,08% | 5,11% | 7,90% | · | · |
| Categoría | -6,78% | -4,30% | 5,49% | 22,58% | 103,27% |
| Ranking | 229/2725 | 47/2722 | 286/2633 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 278/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 2529/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009018
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
