FINANCIALFOND, FI I
- % 20267,71%
- Ranking1478/2765
- Fecha02/06/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,995274 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.271,89
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,71% | 26,93% | 11,76% | · |
| Categoría | 9,54% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1478/2765 | 14/2736 | 1910/2628 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,24% | 7,43% | 19,65% | · |
| Categoría | 4,86% | 8,51% | 20,17% | 52,91% |
| Ranking | 1549/2768 | 1398/2719 | 993/2749 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 964/2811
Quintil: 2
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 780/2809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009018
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
