Informe del fondo de inversión
FINANCIALFOND, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,26%
- Ranking1821/2753
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,552540 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.648,54
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,26% | 25,04% | 10,09% | 12,74% | -7,12% |
| Categoría | 11,55% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1821/2753 | 22/2706 | 2075/2596 | 1556/2512 | 324/2361 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 7,72% | 18,00% | 53,75% | 53,45% |
| Categoría | 1,35% | 13,53% | 21,87% | 52,85% | 60,14% |
| Ranking | 1948/2762 | 2277/2758 | 1295/2743 | 601/2510 | 697/2239 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 1205/2790
Quintil: 3
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 828/2790
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009034
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
